新情况！机构都“认准了”这两大主线，加仓股同步出炉！

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　　文丨牛犇

　　12月以来，A股市场整体出现冲高回落表现，但局部亮点纷呈，因此机构投资者的做多热情依然高亢（金麒麟分析师）。据统计，机构合计参与调研千余次，涉及家数近6000家。不同以往的是，本轮机构投资者的关注方向比较聚焦，主要分为AI（包括工业机器人等）、医药两大领域，其中多只相关个股已被知名投资者重仓布局。

　　4股获机构关注度最高

　　Wind统计数据显示，12月以来至19日（下同），机构关注度最高的是稳健医疗，136家机构于12月6日集体参与了公司的电话会议。

　　据公告，稳健医疗主营干湿棉柔巾、伤口与包扎护理产品、感染防护产品、婴童服饰及用品、成人服饰、高端伤口护理敷料产品和卫生巾等。公司今年前三季度实现归母净利润5.53亿元，同比下滑74.25%。因此，在调研中，机构投资者对公司的业绩情况较为关注。对此，稳健医疗方面表示，尽管市场环境承压，但公司子公司全棉时代表现良好，“全棉时代销量的提升，是基于产品质量、营销水平和运营水平的本质提升，而非短期的市场行为，因此我们认为销售增长是可持续的。”稳健医疗说。

　　药企出海也是市场关注的焦点，因此机构投资者向稳健医疗提出相关问题。对此，稳健医疗方面表示，公司自33年前做出口，积累了经验。“2024 年前三季度累计，国外销售占医疗板块收入比重的45%，我们相信这项业务未来增长潜力很大。”同时，稳健医疗方面表示，公司于年9月下旬公告了并购GRI公司的项目，公司将利用其全球生产基地优化产能布局。

　　其实在本轮机构调研之前，稳健医疗在11月18日、11月13日、10月29日-30日等同样获得了众多机构投资者的关注，而在此背景下，公司股价自“9.24”行情以来持续走高，已累计大涨超70%（见附图）。

　　此外，汤姆猫、益方生物和利亚德也获得了较多机构投资者的关注，调研机构家数同样在百家以上。ST华通（维权）、国芯科技、埃夫特、汇川技术、东北制药和海天瑞声直追其后（见表1）。

　　机构12月以来聚焦AI和医药

　　与稳健医疗相似，益方生物和东北制药也都是医药领域的公司（见表2）。其中，前者是一家立足中国具有全球视野的创新型药物研发企业，聚焦于肿瘤、代谢疾病等重大疾病领域，后者是中国重要的药品生产与出口基地，包括单体制剂生产、麻精药品和抗艾药物生产等。在调研中，机构投资者对出海事项同样较为关注，对此，东北制药表示，“鼎成肽源针对脑胶质瘤的CAR-T已经获得美国FDA孤儿药资格的认定，也在准备中美两地的 IND 申请，计划通过授权合作的方式，进入海外市场。”

　　据悉，鼎成肽源成立于2014年，是一家专注于实体肿瘤细胞治疗产品的开发及转化的研发型企业，已形成TCR-T和CAR-T细胞治疗产品完整的技术平台及产品转化体系。东北制药于今年8月左右签署了收购鼎成肽源70%股权事项的协议，11月左右，鼎成肽源成为公司的控股子公司并纳入公司合并报表范围。

　　此外，12月以来调研机构家数前十的公司都属于AI赛道。其中，汤姆猫是以“会说话的汤姆猫家族”为核心的全栖IP运营商。在调研中，机构对公司的AI布局情况较为关注，对此，公司表示，“公司目前在研发的AI产品包括汤姆猫AI语音情感陪伴机器人、AI讲故事APP、AI游戏等系列产品。其中，汤姆猫AI 语音陪伴机器人将于2024年12月月底前正式发售。”

　　关于业绩情况，汤姆猫前三季度实现归母净利润0.84亿元，同比下滑58.33%。对此，公司表示，在游戏业务上，公司下半年储备了《我的汉克狗：海岛》等多款新产品，这些产品有望为公司带来更多的游戏内购与发行收入；在线下业务上，公司今年以来于江苏连云港等城市落地了多家室内主题乐园，并迎来客流高峰，公司第四季度将继续推进江苏盐城等多个城市的主题乐园项目；在AI等创新业务上，公司将尽快实现产品的发行与上市。

　　埃夫特、利亚德、ST华通和国芯科技等也都在AI相关的热门概念中，其中埃夫特是一家专注于工业机器人产业的高科技公司，利亚德和汇川技术也均有机器人相关业务，利亚德·虚拟动点用空间计算技术赋能机器人产业；汇川技术由产品竞争力中心等多部门开发电机、驱动、执行器模组等人形机器人核心零部件产品。而在机构投资者持续关注以及热门概念加持下，这些公司的市场表现同样不俗，仅12月以来就有多家迎来大涨。

　　多家知名机构正在买入

　　在稳健医疗等10家公司之外，众多机构投资者对其他公司也给予了较大关注，其中多家公司同样属于AI和医药两大赛道。

　　比如一家在国内已成功开发几十家大型优质商超卖场的公司，其主营包括婴幼玩具、玩具贸易、电动遥控玩具、游戏和动漫游戏衍生品玩具等，在12月19日接待了67家机构投资者的调研。在机构调研中，公司表示，“公司今年与灵优智学达成战略合作，开发新一代AI玩具——‘AI魔法星’，这个是以豆包为底层模型的‘AI+毛绒’的产品。这个产品是基于AIGC技术，运用豆包先进的大模型底层，进行二次训练出符合儿童对话习惯且脱离敏感话题的后台的模式。”

　　因此，该公司拥有AI应用、抖音豆包、谷子经济等多重热门概念的加持。公司股价自“9.24”行情以来已然翻倍，只不过近期有所调整。此外，机构投资者关注度较高的AI和医药公司还有多家，详细名单（见表3），识别表中二维码免费领取。

　　需要注意的是，部分公司在今年四季度以来已获得知名机构投资者的加仓，如AI手机概念股顺络电子，其截至11月11日的前十大流通股股东名单显示，兴证全球基金董理旗下的兴全轻资产持有公司的股份数量增加了近100万股；美格智能，截至11月8日“聪明钱”北上资金的持股数量增加了163.81万股，信达澳亚基金冯明远旗下的信澳新能源产业增加了67.57万股；奥海科技，截至10月28日“国家队”全国社保基金17022组合增加了24.42万股。

　　（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）